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最新記述:2013-12-29 (日) 00:00:00
資 金 移 動 記 帳
玉帳の資金を移動します。
玉帳画面メニューの「F9記帳追加」又は「F9」Keyで新規記帳画面を開きます。
科目選択
資金管理・資金移動の記録は、貴重画面の銘柄名コラムの右側の三角形をクリックして、項目を選択します。

資金移動記帳画面
資金移動の項目を選択すると、資金移動記帳画面が表示されます。
資金移動コードが自動表示されます。
毎月の決算実施で多数入力する資金移動項目の短縮ボタン(FUNDの出し入れ、信用保証金の出し入れ)が表示されます。
金額コラムが表示されます。
金額欄をクリックして、移動資金額を記入します。

資金移動コード
資金項目に対する資金移動コードは次の表のとおりに定めています。
資金移動コードは、銘柄の銘柄コードに相当するものです。
コード | 資金項目 | 適用 |
---|---|---|
100 | 元金元入 | 投資資金を新たに口座に入れます。 |
101 | 元金引出 | 口座から資金を引き出します。 |
200 | 資金移動(利益→元金) | 年次決算で、利益金を元金に振り替えます。 |
201 | 資金移動(利益←元金) | 年次決算で、損失を元金で補填します。 |
300 | 金利 | 余剰資金をFUND運用した金利を計上します。 |
400 | FUND預入 | 現金の一部をFUNDに預け入れします。 |
401 | FUND引出 | FUNDから資金を現金に補填します。 |
600 | 信用保証差入 | 信用取引の保証金を現金から差し入れます。 |
601 | 信用保証差戻 | 信用取引の保証金を現金へ差し戻します。 |
500 | 経費 | その他の諸経費を計上します。 |
玉帳へ記帳
資金移動データーが記入できたら、「記帳可」ボタンをクリックしてで玉帳に記帳します。
資金移動の場合は、受渡日は約定期日と同一日となります。

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